從鐵礦石基本面來(lái)看，多空因素并不突顯，震蕩格局偏強(qiáng)。當(dāng)前鋼材庫(kù)存重回高位，下游企業(yè)庫(kù)存較低暫時(shí)未能證真?zhèn)?，近期市?chǎng)交易情緒對(duì)價(jià)格影響較大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將以震蕩調(diào)整為主，反彈尚需時(shí)日。
從近11年來(lái)春節(jié)后鐵礦價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，節(jié)后前兩周礦價(jià)下跌概率僅27%，但節(jié)后一個(gè)月內(nèi)下跌概率55%。從季節(jié)性來(lái)看，鋼廠經(jīng)過(guò)春節(jié)長(zhǎng)假的消耗，節(jié)后短期內(nèi)有一定的補(bǔ)庫(kù)需求但由于仍處再需求淡季時(shí)期，價(jià)格易跌難漲。
截止至2月4日，統(tǒng)計(jì)266座礦山產(chǎn)能利用率為61.2%，較節(jié)前下降3%。歷年礦山開(kāi)工率均會(huì)因春節(jié)長(zhǎng)假出現(xiàn)下滑，但正月十五后陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，今年情況與往年相似，經(jīng)調(diào)研預(yù)估元宵節(jié)后礦山開(kāi)工率將重回64%左右水平，同時(shí)因利潤(rùn)而計(jì)劃復(fù)產(chǎn)的小礦山與選廠較多，3月份后有新增礦山產(chǎn)能出現(xiàn)，產(chǎn)量增加較為明顯，預(yù)計(jì)2月份產(chǎn)量同比增加17%。
截止至2月5日，統(tǒng)計(jì)澳洲和巴西鐵礦石周度發(fā)貨量共計(jì)2470.9萬(wàn)噸，環(huán)比增697萬(wàn)噸，同比增599萬(wàn)噸。由于去年礦山增產(chǎn)及當(dāng)前礦價(jià)高位運(yùn)行的原因，1月份累計(jì)發(fā)貨量10251萬(wàn)噸，同比增加31%。因春節(jié)期間澳洲颶風(fēng)影響，部分船舶推遲至2月初發(fā)貨，同時(shí)近期澳洲又有強(qiáng)氣旋形成或?qū)⒃俅斡绊懓l(fā)貨量，從運(yùn)輸周期來(lái)推算，預(yù)計(jì)2月份發(fā)貨量環(huán)比增加但到港量下滑。
截止至2月4日，統(tǒng)計(jì)163家鋼廠高爐開(kāi)工率為80.87%，較節(jié)前增0.9%，同比增0.75%。中頻爐淘汰與鋼材盈利尚可雙重影響下，高爐產(chǎn)能利用率重回去年11月水平，且節(jié)后有復(fù)產(chǎn)計(jì)劃鋼廠較多，預(yù)估2月份生鐵產(chǎn)量環(huán)比增加3%，同比增加5%。
截止至2月4日，統(tǒng)計(jì)64家鋼廠鐵礦石燒結(jié)庫(kù)存可用天數(shù)為28天，較節(jié)前降7天，同比低1天。今年年后鋼廠無(wú)論是庫(kù)存絕對(duì)量還是可用天數(shù)基本與往年同期水平相似，處于正常狀態(tài)，短期內(nèi)鋼廠仍將以按需采購(gòu)的原則補(bǔ)庫(kù)，預(yù)計(jì)2月底鋼廠可用天數(shù)維持在26天附近。
截止至2月4日，統(tǒng)計(jì)45個(gè)港口鐵礦石庫(kù)存12407萬(wàn)噸，較節(jié)前增508萬(wàn)噸，同比增2594萬(wàn)噸，高品粉礦占比26.6%回升至近4個(gè)月來(lái)高點(diǎn)。由于焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌，高低品礦價(jià)差達(dá)100元高位水平，近期高品粉礦庫(kù)存增速已超庫(kù)存總量增速，不斷破位上行的庫(kù)存絕對(duì)量又將成為制約礦價(jià)的重要因素。不過(guò)短期內(nèi)高品粉礦增速不明顯仍處在緊平衡狀態(tài)，春節(jié)前后澳洲颶風(fēng)天氣影響下到港量也將有一定程度的影響，預(yù)計(jì)2月底庫(kù)存或?qū)⑿》卣{(diào)。
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